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信托资金股市投资图谱浮现 “弹药”集中三大领域
发布时间:2017-08-31  

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2017年半年报披露临近尾声,信托资金的投资路线也逐渐浮出水面。统计显示,在二季度市场面临调整之际,信托资金逆势增持和青睐的行业板块主要集中在轻工制造、汽车及电子等领域。

依据目前已披露的上市公司半年报统计显示,今年二季度信托资金的入市步伐有所减缓。从总体持股数来看,信托资金共计持股1167393.73万股,环比今年一季度的1451588.11万股,持股总数减少了近二成。

对此,信托业内人士向记者解释称,由于信托资金相对敏感,其入市节奏与A股市场的行情走势息息相关。今年4月至5月,A股市场经历了一番持续的调整,这或许成为信托资金暂缓入市的原因,也导致了总体持股数量的下滑。

值得关注的是,虽然整体入市趋缓,但信托资金的“弹药”却更加集中。今年二季度,轻工制造、汽车和电子三大行业板块成为信托资金最青睐的投资方向。相关统计数据显示,这三大板块的持股数分别增加了15007.71万股、10628.94万股和8923.43万股,较今年一季度分别增长了44.46%、20.38%和20.76%。

就具体板块而言,在轻工制造领域,山鹰纸业、瑞贝卡和升达林业成为信托资金最为青睐的前三大个股。其中,信托资金持有山鹰纸业11153.83万股,持有瑞贝卡8168.46万股,持有升达林业2823.36万股。

从近期市场表现看,部分涨幅较大的个股如山鹰纸业还获得了信托机构的“抱团”买入。其中,云南国际信托有限公司旗下的盛锦30号集合资金信托计划增持了311.51万股,而长安国际信托股份有限公司旗下的长安信托-长安投资612号证券投资集合资金信托计划则新进了4202.78万股。统计显示,截至记者发稿,二季度以来该股涨幅已达35.76%。东吴证券研报认为,造纸板块受行业景气向上驱动,中期业绩增长迅速。部分细分龙头股业绩亮眼,投资机会值得关注。

而在汽车领域,万丰奥威、隆鑫通用和万里扬则成为信托资金持有最多的前三名,其持股数分别为31481.84万股、7213.01万股和5330万股。尤其是万丰奥威,分别被华鑫国际信托有限公司旗下的华鑫信托·鑫康13号证券投资集合资金信托计划、陕西省国际信托股份有限公司旗下的陕国投·鑫鑫向荣9号证券投资集合资金信托计划和陕国投·吉祥如意2号定向投资集合资金信托计划,以及长安国际信托股份有限公司旗下的长安信托-长安投资633号证券投资集合资金信托计划集中持有。

长安信托-长安投资633号证券投资集合资金信托计划更是在今年二季度新进3707.94万股。从万丰奥威的走势表现看,今年6月开始触底反弹后,该股在该月的涨幅达23.73%。

至于电子板块,三安光电、木林森和诺德股份则成为信托持股数最多的前三名。据统计,信托持有这三只个股的数量分别为9169.79万股、6183.86万股和6100.5万股。从个股走势来看,三安光电二季度以来已持续上涨;诺德股份在今年6月初反弹以来,至7月下旬涨幅也达35%。

此外,值得一提的是,近期颇受市场关注的欧菲光、歌尔股份等中小盘绩优股也受到了信托资金的关注。以欧菲光为例,今年二季度该股获光大兴陇信托有限责任公司旗下的光大信托·天地3号单一资金信托的大手笔买入,截至6月末,该信托计划新进买入4167.83万股欧菲光,成为其第三大流通股股东。

对于电子板块的前景,日前某银行系基金公司的基金经理在接受记者采访时表示,电子领域的部分龙头企业已经具备了一定的国际竞争力。在此前的发展过程中,这些龙头公司已渐渐具备了平台化的特征。不仅这些企业的产品线越来越全,其规模也日渐庞大。他认为电子行业正处于上升阶段,那些有研发投入、产品梯次分明的公司,应该可以分享到未来3至5年的电子化浪潮带来的行业红利。


来源:上海证券报 金苹苹