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中诚信托2016年度博爱助学慈善信托

发布时间:2021-02-19  

北京市慈善信托年度报告

(2020年度)

慈善信托名称 中诚信托2016年度博爱助学慈善信托 

 备案编号   1100000000003         

 报告编制人 中诚信托有限责任公司        

       报告日期      2021.3.31                

北京市民政局印制

说  明

一、本报告适用于在北京市备案的慈善信托,慈善信托受托人应当参照本报告对所管理的慈善信托编制年度报告。

二、本报告作为北京市慈善信托运作期间的信息披露内容和格式要求。

三、报告期为报告年度的1月1日至12月31日(以下简称“报告日”);当年备案设立的慈善信托,报告期为备案日起至当年12月31日。

四、慈善信托年度报告应当通过北京市民政局官方网站及受托人自有信息平台进行发布。

受托人承诺


谨此确认,本报告书所填内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并承担由此引起的一切法律责任,同时可予以信息公开(私人信息除外)。


                               受托人(盖章)

                                  年   月   日



一、基本信息

1.1慈善信托基本信息

信托名称

中诚信托2016年度博爱助学慈善信托

慈善信托备案编号

1100000000003

信托备案时间

2016.9.1

信托期限

2016.9.1-2021.9.1

信托目的

促进贫困地区发展教育事业,帮助贫困学生完成学业等

信托财产类型

现金

信托财产金额(万元)

32.8万元

信托财产总规模(万元)

32.8万元

每年慈善支出数额或比例

不低于人民币4万元(含)

受托人报酬约定

监察人报酬约定

1.2慈善信托当事人基本情况

1.2.1委托人情况

姓名或单位名称

资料详见附件

住所及邮政编码

资料详见附件

联系人

资料详见附件

联系方式

资料详见附件

1.2.2受托人情况

名称

中诚信托有限责任公司

类型(信托公司、基金会、社会团体、社会服务机构)

信托公司

住所及邮政编码

北京市东城区安外大街2号100013

注册资金

24.57亿元

信托管理责任人姓名

和晋予

信托管理责任人联系方式

010-84267216

是否管理其他慈善信托(如有,列出名称)

1.中诚信托2018年度善爱扶贫慈善信托

2.中城银信·阿拉善生态保护慈善信托

3.中诚信托·中国信托业保障基金公司·2019和政扶贫慈善信托

4.中诚信托2020信托保障基金·京慈疫情防控慈善信托

5.中诚信托2020年度善爱·临洮扶贫乡村振兴慈善信托

6.中诚信托·中国信托业保障基金公司·2018内蒙古察右中旗扶贫慈善信托(*)

7.中诚信托·中国信托业保障基金公司·2018内蒙古察右后旗扶贫慈善信托(*)

8.中诚信托·2019中国信托业呼伦贝尔扶贫慈善信托(*)

(*)表示该慈善信托项目已结束

1.2.3监察人信息

姓名或单位名称

北京市中盛律师事务所

住所及邮政编码

北京市朝阳区建国门外大街8号国际财源中心22层

100022

联系人

焦瑞平

联系方式

010-85288877

1.3账户信息

信托开户名称

中诚信托有限责任公司

信托账户开户银行

广发银行股份有限公司北京国展支行

信托账号

9550880008929800284

二、慈善信托管理信息

2.1本信托主要工作人员情况

共有( 2 )位工作人员。      

姓名

性别

出生日期

学历

职务

职责

杨晓东

1981.5

博士

高级研究员

信托经理

沈苗妙

1984.4

硕士

高级研究员

信托经理

2.2信托管理规则

(请说明信托事务决策流程、受益人选择方法和程序、信托财产投资规则、慈善活动管理规则、风险防控措施等)

受托人已成立慈善信托工作小组,工作小组由公司分管领导、战略研究部负责人、财务部工作人员及信托经理组成,并制定慈善信托工作小组手册,主要负责慈善信托以下工作事项:

(一)新增资助项目的选定。工作小组主要通过以下两种方式选取新增资助项目:

1.委托助学类慈善组织、县级(含)以上民政及教育等政府部门选取拟资助项目。受托人可委托助学类慈善组织、县级(含)以上民政及教育等政府部门联络,委托具有评级较高、具有完善的项目运作经验、社会声誉良好的助学类慈善组织或县级(含)以上民政及教育等政府部门选取拟被资助项目。受托人对拟资助项目所在地区平均收入水平、社会效益等因素综合评定,优先选择边疆地区、贫困地区小学及初级中学相关项目;

2.助学类慈善组织、县级(含)以上民政及教育等政府部门可向受托人申请拟资助项目。助学类慈善组织、县级(含)以上民政及教育等政府部门可向受托人申请拟资助项目。助学类慈善组织申请人提交社会组织法人登记证书、组织机构代码证、税务登记证明及拟申请资助项目等材料。受托人依据申请人资质、社会信誉、拟资助项目所在地区平均收入水平、社会效益等因素综合评定,优先选择边疆地区、贫困地区小学及初级中学相关项目。

(二)信托财产投资规则

受托人本着安全性、收益性、流动性的原则,将闲置信托财产投资于银行存款、政府债券、中央银行票据、金融债券和货币市场基金等风险低、流动性强的金融产品、信托产品及其他法律、法规允许的投资标的。

(三) 决策工作程序

1.由信托经理制定新增资助项目方案、闲置资金运用方案或其他慈善支出方案,并提交至工作小组。

2.工作小组全体人员就相关方案予以讨论。

3.工作小组对项目方案一致同意并签字后,信托经理负责实施。

(四)慈善信托管理规则

受托人按照《信托法》的有关规定,将信托财产与委托人、受托人所有的财产严格区分,分别管理、分别记账。本信托开立信托资金专用账户,将货币形态信托资产交于独立于受托人的银行保管,单独记账、单独核算。受托人制定了《中诚信托有限责任公司慈善信托业务管理办法》,规范慈善信托项目管理。受托人为本信托配备了专门的信托经理,负责本信托的日常管理,接受委托人和被资助人的咨询。

(五)风险防范

本信托面临的主要风险有操作风险、道德风险、不可抗力风险及其他风险。受托人将恪尽职守、认真履行受托人义务,严格按照信托文件及相关法律法规的规定处理信托事务,在信托监察人的监督下,恪尽职守的管理、运用信托财产,并严格履行信托文件及适用法律法规规定的信息披露义务,接受社会监督。

三、本年度慈善信托收支概况

收入

本年金额(元)

上一年金额(元)

委托资金

-

-

投资收益

6,064.60

5,653.25

存款利息

186.19

97.62

其他

-

-

-

-

合计:

6,250.79

5,750.87

支出

本年金额(元)

上一年金额(元)

慈善支出

40,000.00

49,000.00

受托人报酬

-

-

保管费

-

-

监察人报酬

-

-

其他

212.00

218.00

-

-

合计:

40,212.00

49,218.00

四、信托资产管理情况

4.1资产持有情况(截至报告日)

4.1.1 持有概况

序号

资产种类

本金金额(元)

期末金额(元)

期末金额占信托财产总值比例

1

银行存款

-

22,078.26

16.59%

2

银行理财


111,000.00

83.41%

合计

-

133,078.26

100.00%

(注:资产种类指银行存款、政府债券、中央银行票据、金融债券和货币市场基金等)

4.1.2持有明细

序号

投资产品名称

投资日

预计终止日

单位净值

持有份额

期末金额(元)

投资收益

占信托财产总值比例

1

银行活期存款

2016.9

2021.9

-

-

22,078.26

186.19

16.59%

2

中国工商银行易加益”法人人民币理财产品

2017.1

2021.9

-

-

111,000.00

6,064.60

83.41%

(注:详细说明持有的每个投资产品)

4.2资产投资运用情况(报告年度内)

4.2.1本年度投资策略

(请简述本年度的信托资产投资管理策略)

受托人本着安全性、收益性、流动性的原则,将闲置资金用于银行存款、政府债券、中央银行票据、金融债券和货币市场基金等风险低、流动性强的金融产品、信托产品及其他法律、法规允许的投资标的。

4.2.2交易情况

序号

产品

名称

交易类型

(买入/卖出)

交易

日期

交易日单位净值

交易金额(元)

交易

份额(份)

1

“易加益理财”

赎回

2020-8-25

-

40,000.00

40,000.00

4.2.3收益贡献度分析

资产种类

收益(元)

收益占比

利息收入

186.19

2.98%

投资收益

6,064.60

97.02%

合计

6,250.79

100.00%

五、慈善活动开展情况

5.1 慈善项目财务情况

序号

项目

名称

支出(单位:元)

直接

用于

受益人

的款物

项目直接运行费用

总计

立项、

执行、

监督和

评估费用

人员

费用

租赁房屋、

购买和维护

固定资产

费用

宣传

推广

费用

其他

费用

小计

1

美疆助学项目

40,000.00

-

-

-

-

-

-

40,000.00

本年慈善支出占当年信托资产(23.95)%

5.2慈善项目详细情况

项目1——(美疆助学项目)

项目执行方

北京市美疆助学基金会

项目期限

5年

项目实施地点

新疆维吾尔自治区阿图什市格达良乡

项目简介

资助对象选定为新疆维吾尔自治区阿图什市格达良乡中心学校40名家境贫困的适龄学童,每位学生资助人民币总100元/人/月,每年两个学期,共计10个月,一年合计资助人民币40000 元,共资助5年。

受益人数

40

六、关联方与关联交易(无)

6.1 本慈善信托参与方之间的关联关系

参与方

是否与其他参与方有关联关系

关联方

关联性质(同一、同一母公司、同一控制人等)

委托人

-

-

-

受托人

-

-

-

项目执行人

-

-

-

信托监察人

-

-

-

信托保管人

-

-

-

6.2 本慈善信托开展中的关联交易

6.2.1本信托与受托人的关联交易

关联交易描述:(例如:认购受托人发行的信托产品等)


期初数

本期发生额

期末数

合计(万元)

-

-

-

6.2.2本信托与信托保管人的关联交易

关联交易描述:(例如,在保管人处的存款、认购理财产品等)


期初数

本期发生额

期末数

合计(万元)

-

-

-

6.2.3本信托与其他方的关联交易

关联交易描述:(如与受托人的股东、子公司、兄弟单位、委托人以及其他参与方的关系单位之间的交易等)


期初数

本期发生额

期末数

合计(万元)

-

-

-

(如有其他关联交易,应参照上述表述予以披露)

七、本年工作总结

(简要总结本年慈善信托工作的成就和不足,1000字以内)

2016年9月1日,由中诚信托有限责任公司担任受托人的“中诚信托2016年度博爱助学慈善信托”在北京市民政部门完成备案,系《中华人民共和国慈善法》正式实施以来首批在北京完成备案的慈善信托。本信托规模32.8万元,信托期限5年,信托资金主要用于促进贫困地区发展教育事业,帮助贫困学生完成学业等事项。本慈善信托财产的管理、监察及资金保管等均不收取任何费用。在信托管理运营过程中,受托人专门成立以公司主管领导、战略研究部负责人、财务部工作人员及信托经理组成的工作小组,负责慈善信托项目选定、资金运用等相关事项,并制定相关工作手册,形成了较为成熟的工作流程。

该慈善信托采取慈善“信托+基金会(慈善组织)”运作模式,由中诚信托负责慈善信托的设立、管理等事项,由北京市美疆助学基金会(下称美疆基金会)负责资助项目的选定,充分发挥双方的特长,实现了优势互补。首期资助对象选定为新疆维吾尔自治区阿图什市格达良乡中心学校40名家境贫困的适龄学童,每年资助4万元,信托资金将资助他们完成学业。

2020年,本信托顺利完成40名家境贫困学童项目的资助活动,实现年度慈善支出4万元。本信托成立以来,累计慈善支出20.9万元,实现了较好的慈善效果。本信托闲置信托财产主要投资于中国工商银行“易加益”法人人民币理财产品,截至2020年底余额为11.1万元,当年实现投资收益6,064.60元。

八、财务会计报表

注:请信托公司提交资产负债表和利润表,慈善组织提交资产负债表和业务活动表;

财务报表的附注要涵盖年报上述内容涉及的相关数额;

财务报表应当经监察人签字盖章。

中诚信托2016年度博爱助学慈善信托2020年财务

收支及资产负债情况审计报告

按照年度工作计划安排及相关工作要求,审计部组成审计组于2021年1月11日至1月25日对中诚信托2016年度博爱助学慈善信托(以下简称“信托项目”或“项目”)2020年财务收支及资产负债情况进行了审计。审计期间,审计组调阅了项目会计凭证、账簿、报表及其他相关资料,向相关业务部门了解了项目运行情况。业务部门对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。审计部的责任是依法独立实施审计并出具审计报告。

一、项目基本情况

信托项目成立于2016年9月1日,共签署慈善信托确认书72份,接受委托人委托资金328,000元人民币,预计存续期限5年。项目以开展帮助贫困学生完成学业等促进贫困地区教育事业发展的慈善活动为目的,并配备了专门人员负责项目的日常运作。

二、审计情况

依据监管要求及信托文件约定,信托项目开立了信托资金专用银行账户,并将信托资金存放于银行专户保管,实现了对信托资金的单独记账、单独核算。2020年项目财务收支及财务状况具体如下:

(一)财务收支情况

2020年实现收入6,250.79元,其中:银行存款利息收入186.19元,赎回部分理财产品产生的投资收益6,064.60元;本年度累计支出40,212元,其中:用于资助对象的捐赠支出40,000元,银行手续费212元;收支相抵后本年未分配利润-33,961.21元,加上期初未分配利润-160,960.53元,期末未分配利润为-194,921.74元。

(二)资产负债状况

截至2020年12月31日,信托项目资产总计133,078.26元, 其中:货币资金22,078.26元,交易性金融资产111,000.00元;负债为零;权益总计133,078.26元,其中实收信托328,000元,未分配利润-194,921.74元。

三、审计评价

审计结果表明,项目已按照相关监管要求及信托文件约定开立了信托资金专用专户,对信托资金实现单独记账和单独核算;2020年财务报表已按照相关规定编制,在所有重大方面公允反映了项目2020年12月31日的财务状况及2020年度的财务收支情况。

附件:中诚信托2016年度博爱助学慈善信托2020年12月31日资产负债表、2020年度利润及利润分配表

中诚信托有限责任公司审计部

                               2021年1月25日

资产负债表

项目名称:中诚信托2016年度博爱助学慈善信托

2020年12月31日

单位:人民币元

信托资产

年初数

期末数

信托负债和信托权益

年初数

期末数

信托资产:



信托负债:



  货币资金

16,039.47

22,078.26

  应付受托人报酬

0.00

0.00

  拆出资金

0.00

0.00

  应付托管费

0.00

0.00

  应收账款

0.00

0.00

  应付受益人收益

0.00

0.00

  应收款项

0.00

0.00

  其他应付款项

0.00

0.00

  买入返售金融资产

0.00

0.00

  应交税金

0.00

0.00

  交易性金融资产

151,000.00

111,000.00

  应付款项

0.00

0.00

  可供出售金融资产

0.00

0.00

  交易性金融负债

0.00

0.00

  持有至到期投资

0.00

0.00

  其他负债

0.00

0.00

 长期股权投资

0.00

0.00

信托负债合计

0.00

0.00

 客户贷款

0.00

0.00




  贴现资产

0.00

0.00

信托权益:



 固定资产

0.00

0.00

  实收信托

328,000.00

328,000.00

 无形资产

0.00

0.00

  资本公积

0.00


 长期待摊费用

0.00

0.00

  未分配利润

-160,960.53

-194,921.74

 其他资产

0.00

0.00

信托权益合计

167,039.47

133,078.26

信托资产总计

167,039.47

133,078.26

信托负债及权益总计

167,039.47

133,078.26

利润及利润分配表




项目名称:中诚信托2016年度博爱助学慈善信托

2020年度

单位:人民币元

项目

上年累计数

本年累计数

一、营业收入

5,750.87

6,250.79

   1.利息收入

97.62

186.19

   2.投资收益

5,653.25

6,064.60

   3.租赁收入

0.00

0.00

   4.公允价值变动损益

0.00

0.00

   5.其他收入

0.00

0.00

二、营业费用

49,218.00

40,212.00

三、营业税金及附加

0.00

0.00

四、扣除资产损失前的信托利润

-43,467.13

-33,961.21

 加: 以前年度损益调整

0.00

0.00

 减: 资产减值损失

0.00

0.00

 减: 汇兑损益

0.00

0.00

五、扣除资产损失后的信托利润

-43,467.13

-33,961.21

加:期初未分配信托利润

-117,493.40

-160,960.53

六、可供分配的信托利润

-160,960.53

-194,921.74

 减: 本期已分配信托利润

0.00

0.00

七、期末未分配信托利润

-160,960.53

-194,921.74

监察人意见

北京市中盛律师事务所接受受托人中诚信托有限责任公司的选任,担任“中诚信托2016年度博爱助学慈善信托”的监察人。

在 2020 年度内,受托人中诚信托有限责任公司按照《中诚信托2016年度博爱助学慈善信托信托合同》的约定,履行了受托职责。

综上,本监察人认为受托人在 2020 年度内管理、运用本信托项下信托财产未违反相关法律法规的强制性规定及信托文件的约定内容。

                                 监察人(盖章)

                                 年   月   日

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